สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ KSM ETF (4A) TA-Finance Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 พ.ย. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011465544
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.49%
การเงิน99.14%
อื่นๆ0.32%
การสื่อสาร0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.51%
เงินสด0.51%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ตะวันออกกลาง100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
KSM.F57 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 99.14% และ Miscellaneous โดยมีหุ้น 0.32% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
KSM.F57 มีการถือครองสูงสุดใน Phoenix Financial Ltd และ Israel Discount Bank Limited Class A โดยครอบครอง 10.92% และ 9.58% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
KSM.F57 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 477.32 M ILA ลดลง 3.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F57 สำหรับ 892.72 M ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี KSM.F57 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น KSM.F57 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KSM.F57 คือ 0.52% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.52% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
KSM.F57 จะอ้างอิงตาม TA-Finance - ILS - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
KSM.F57 ลงทุนในหุ้น
KSM.F57 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.16%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้