สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ KSM ETF (4A) TA-RealEstate Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 พ.ย. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011465478
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น99.97%
การเงิน72.89%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม15.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11.21%
การค้าปลีก0.11%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.07%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.02%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.01%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.01%
บริการผู้บริโภค0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.03%
อื่นๆ0.02%
เงินสด0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ตะวันออกกลาง98.34%
ยุโรป1.65%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
KSM.F56 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 72.89% และ Industrial Services โดยมีหุ้น 15.64% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
KSM.F56 มีการถือครองสูงสุดใน Alony Hetz Properties & Investments Ltd. และ Amot Investments Ltd. โดยครอบครอง 5.61% และ 5.28% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
KSM.F56 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 456.92 M ILA ลดลง 1.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F56 สำหรับ 80.41 M ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี KSM.F56 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น KSM.F56 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KSM.F56 คือ 0.56% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.56% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
KSM.F56 จะอ้างอิงตาม TA-RealEstate - ILS - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
KSM.F56 ลงทุนในหุ้น
KSM.F56 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.47%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้