KSM ETF (4A) TA-RealEstate UnitsKSM ETF (4A) TA-RealEstate UnitsKSM ETF (4A) TA-RealEstate Units

KSM ETF (4A) TA-RealEstate Units

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪475.86 M‬ILS
กระแสเงินทุน (1Y)
‪839.61 M‬ILS
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪3.49 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.56%

เกี่ยวกับ KSM ETF (4A) TA-RealEstate Units


ผู้ออก
KSM Mutual Funds Ltd.
แบรนด์
KSM
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 พ.ย. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
TA-RealEstate - ILS - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011465478

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
อสังหาริมทรัพย์
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
อิสราเอล
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น100.00%
การเงิน71.40%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17.11%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11.28%
การค้าปลีก0.08%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.08%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.02%
บริการผู้บริโภค0.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.01%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.00%
อื่นๆ0.01%
เงินสด−0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0%1%98%
ตะวันออกกลาง98.46%
ยุโรป1.53%
อเมริกาเหนือ0.01%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


KSM.F56 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 71.41% และ Industrial Services โดยมีหุ้น 17.11% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
KSM.F56 มีการถือครองสูงสุดใน Shikun & Binui Ltd. และ Melisron Limited โดยครอบครอง 6.09% และ 5.27% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
KSM.F56 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪475.86 M‬ ILA เพิ่มขึ้น 19.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F56 สำหรับ ‪839.61 M‬ ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี KSM.F56 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น KSM.F56 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KSM.F56 คือ 0.56% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.56% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
KSM.F56 จะอ้างอิงตาม TA-RealEstate - ILS - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
KSM.F56 ลงทุนในหุ้น
KSM.F56 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้