สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ KSM ETF (4A) TA-RealEstate Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 พ.ย. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011465478
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น100.00%
การเงิน71.40%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17.11%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11.28%
การค้าปลีก0.08%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.08%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.02%
บริการผู้บริโภค0.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.01%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.00%
อื่นๆ0.01%
เงินสด−0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ตะวันออกกลาง98.46%
ยุโรป1.53%
อเมริกาเหนือ0.01%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
KSM.F56 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 71.41% และ Industrial Services โดยมีหุ้น 17.11% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
KSM.F56 มีการถือครองสูงสุดใน Shikun & Binui Ltd. และ Melisron Limited โดยครอบครอง 6.09% และ 5.27% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
KSM.F56 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 475.86 M ILA เพิ่มขึ้น 19.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F56 สำหรับ 839.61 M ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี KSM.F56 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น KSM.F56 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KSM.F56 คือ 0.56% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.56% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
KSM.F56 จะอ้างอิงตาม TA-RealEstate - ILS - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
KSM.F56 ลงทุนในหุ้น
KSM.F56 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้