KSM ETF (4A) TA-SME60 UnitsKSM ETF (4A) TA-SME60 UnitsKSM ETF (4A) TA-SME60 Units

KSM ETF (4A) TA-SME60 Units

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪172.01 M‬ILS
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−235.58 M‬ILS
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.85 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.01%

เกี่ยวกับ KSM ETF (4A) TA-SME60 Units


ผู้ออก
KSM Mutual Funds Ltd.
แบรนด์
KSM
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ธ.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
TA-SME60 Index - ILS - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011465395

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
อิสราเอล
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น96.50%
การเงิน33.08%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.96%
อื่นๆ7.24%
บริการการกระจายสินค้า6.65%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.63%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.98%
การผลิตของผู้ผลิต3.90%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.88%
บริการผู้บริโภค3.23%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.88%
แร่พลังงาน2.88%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.00%
สาธารณูปโภค1.92%
การค้าปลีก1.89%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.37%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.50%
เงินสด3.38%
อื่นๆ0.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ตะวันออกกลาง100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


KSM.F55 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 33.08% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 15.96% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
KSM.F55 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪172.01 M‬ ILA ลดลง 3.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F55 สำหรับ ‪−235.58 M‬ ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี KSM.F55 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น KSM.F55 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KSM.F55 คือ 1.01% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.01% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
KSM.F55 จะอ้างอิงตาม TA-SME60 Index - ILS - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
KSM.F55 ลงทุนในหุ้น
KSM.F55 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.33%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้