สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ KSM ETF (4A) TA-SME60 Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ธ.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011465395
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น96.50%
การเงิน33.08%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.96%
อื่นๆ7.24%
บริการการกระจายสินค้า6.65%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.63%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.98%
การผลิตของผู้ผลิต3.90%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.88%
บริการผู้บริโภค3.23%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.88%
แร่พลังงาน2.88%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.00%
สาธารณูปโภค1.92%
การค้าปลีก1.89%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.37%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.50%
เงินสด3.38%
อื่นๆ0.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ตะวันออกกลาง100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
KSM.F55 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 33.08% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 15.96% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
KSM.F55 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 172.01 M ILA ลดลง 3.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F55 สำหรับ −235.58 M ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี KSM.F55 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น KSM.F55 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KSM.F55 คือ 1.01% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.01% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
KSM.F55 จะอ้างอิงตาม TA-SME60 Index - ILS - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
KSM.F55 ลงทุนในหุ้น
KSM.F55 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.33%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้