สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ KSM ETF (4A) TA-Growth
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 พ.ย. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
KSM Mutual Funds Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IL0011459943
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น98.82%
การเงิน23.63%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12.27%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.69%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.77%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.02%
บริการการกระจายสินค้า5.99%
การผลิตของผู้ผลิต5.76%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.24%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.51%
ระบบขนส่ง2.95%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.71%
บริการเชิงพาณิชย์2.48%
บริการผู้บริโภค2.24%
แร่พลังงาน2.19%
สาธารณูปโภค2.08%
การค้าปลีก1.69%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.10%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.62%
อื่นๆ0.45%
การสื่อสาร0.43%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.18%
เงินสด0.66%
อื่นๆ0.52%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ตะวันออกกลาง96.45%
อเมริกาเหนือ3.25%
ยุโรป0.30%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
KSM.F21 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.63% และ Health Technology โดยมีหุ้น 12.27% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
KSM.F21 มีการถือครองสูงสุดใน Brainsway Ltd และ Rani Zim Shopping Centers Ltd. โดยครอบครอง 2.79% และ 2.53% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
KSM.F21 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 20.98 M ILA ลดลง 14.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F21 สำหรับ 60.38 M ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี KSM.F21 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น KSM.F21 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KSM.F21 คือ 1.03% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.03% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
KSM.F21 จะอ้างอิงตาม TA-Growth - ILS - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
KSM.F21 ลงทุนในหุ้น
ราคา KSM.F21 เพิ่มขึ้น 5.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 22.60% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา KSM.F21
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.13% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.43% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.13% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.43% ภายในหนึ่งปี
KSM.F21 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.51%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้