KSM ETF (4A) TA-GrowthKSM ETF (4A) TA-GrowthKSM ETF (4A) TA-Growth

KSM ETF (4A) TA-Growth

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪20.98 M‬ILS
กระแสเงินทุน (1Y)
‪60.38 M‬ILS
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪103.52 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.03%

เกี่ยวกับ KSM ETF (4A) TA-Growth


ผู้ออก
KSM Mutual Funds Ltd.
แบรนด์
KSM
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 พ.ย. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
TA-Growth - ILS - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
KSM Mutual Funds Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IL0011459943

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดส่วนขยาย
เฉพาะกลุ่ม
การเติบโต
กลยุทธ์
การเติบโต
ภูมิภาค
อิสราเอล
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น98.82%
การเงิน23.63%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12.27%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.69%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.77%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.02%
บริการการกระจายสินค้า5.99%
การผลิตของผู้ผลิต5.76%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.24%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.51%
ระบบขนส่ง2.95%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.71%
บริการเชิงพาณิชย์2.48%
บริการผู้บริโภค2.24%
แร่พลังงาน2.19%
สาธารณูปโภค2.08%
การค้าปลีก1.69%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.10%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.62%
อื่นๆ0.45%
การสื่อสาร0.43%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.18%
เงินสด0.66%
อื่นๆ0.52%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
3%0.3%96%
ตะวันออกกลาง96.45%
อเมริกาเหนือ3.25%
ยุโรป0.30%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


KSM.F21 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.63% และ Health Technology โดยมีหุ้น 12.27% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
KSM.F21 มีการถือครองสูงสุดใน Brainsway Ltd และ Rani Zim Shopping Centers Ltd. โดยครอบครอง 2.79% และ 2.53% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
KSM.F21 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪20.98 M‬ ILA ลดลง 14.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F21 สำหรับ ‪60.38 M‬ ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี KSM.F21 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น KSM.F21 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KSM.F21 คือ 1.03% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.03% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
KSM.F21 จะอ้างอิงตาม TA-Growth - ILS - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
KSM.F21 ลงทุนในหุ้น
ราคา KSM.F21 เพิ่มขึ้น 5.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 22.60% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา KSM.F21
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.13% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.43% ภายในหนึ่งปี
KSM.F21 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.51%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้