สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ KSM ETF (4A) TA-Growth
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 พ.ย. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011459943
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น98.93%
การเงิน23.60%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12.01%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.84%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.14%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.11%
บริการการกระจายสินค้า5.93%
การผลิตของผู้ผลิต5.65%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.08%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.55%
ระบบขนส่ง3.19%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.72%
บริการเชิงพาณิชย์2.53%
บริการผู้บริโภค2.25%
สาธารณูปโภค2.24%
แร่พลังงาน2.08%
การค้าปลีก1.53%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.07%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.59%
การสื่อสาร0.43%
อื่นๆ0.41%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.07%
เงินสด0.60%
อื่นๆ0.47%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ตะวันออกกลาง95.78%
อเมริกาเหนือ3.91%
ยุโรป0.31%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
KSM.F21 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.60% และ Health Technology โดยมีหุ้น 12.01% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
KSM.F21 มีการถือครองสูงสุดใน Brainsway Ltd และ Allot Ltd. โดยครอบครอง 2.56% และ 2.52% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
KSM.F21 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 17.61 M ILA เพิ่มขึ้น 3.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F21 สำหรับ 151.75 M ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี KSM.F21 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น KSM.F21 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KSM.F21 คือ 1.03% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.03% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
KSM.F21 จะอ้างอิงตาม TA-Growth - ILS - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
KSM.F21 ลงทุนในหุ้น
KSM.F21 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้