การวิเคราะห์ ETF KSM.F207 : เงินปันผล, ผลตอแทน TASE:KSM.F207

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ประเภทการเปิดเผย

องค์กร

อื่นๆ

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%

องค์กร61.67%

อื่นๆ38.36%

เงินสด−0.04%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

ตะวันออกกลาง100.00%

อเมริกาเหนือ0.00%

ลาตินอเมริกา0.00%

ยุโรป0.00%

เอเชีย0.00%

แอฟริกา0.00%

โอเชียเนีย0.00%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

KSM.F207 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪141.35 M‬ ILA เพิ่มขึ้น 1.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F207 สำหรับ ‪−129.67 M‬ ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

ไม่มี KSM.F207 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ

หุ้น KSM.F207 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KSM.F207 คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

KSM.F207 จะอ้างอิงตาม Israel Tel Bond-Shekel 5-15 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

KSM.F207 ลงทุนในพันธบัตร

KSM.F207 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้

KSM ETF (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL Units