สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ก.ค. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011672610
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่พลังงาน
หุ้น100.10%
การเงิน37.39%
แร่พลังงาน10.23%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.12%
สาธารณูปโภค8.69%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.93%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.44%
การสื่อสาร3.57%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.28%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.20%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.94%
การค้าปลีก2.78%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.73%
บริการผู้บริโภค1.46%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.20%
ระบบขนส่ง1.17%
บริการการกระจายสินค้า0.74%
การผลิตของผู้ผลิต0.61%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.52%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.10%
เงินสด−0.10%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ตะวันออกกลาง95.74%
อเมริกาเหนือ1.81%
ยุโรป1.69%
เอเชีย0.75%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
KSM.F192 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 37.43% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 10.24% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
KSM.F192 มีการถือครองสูงสุดใน Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. และ Phoenix Financial Ltd โดยครอบครอง 2.79% และ 2.78% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
KSM.F192 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 160.53 M ILA เพิ่มขึ้น 6.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F192 สำหรับ −65.29 M ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี KSM.F192 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น KSM.F192 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KSM.F192 คือ 0.33% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.33% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
KSM.F192 จะอ้างอิงตาม Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
KSM.F192 ลงทุนในหุ้น
KSM.F192 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.38%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้