การวิเคราะห์ ETF KSM.F192 : เงินปันผล, ผลตอแทน TASE:KSM.F192

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภทการเปิดเผย

การเงิน

แร่พลังงาน

หุ้น94.71%

การเงิน36.41%

แร่พลังงาน10.62%

เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.80%

บริการทางด้านเทคโนโลยี7.31%

สาธารณูปโภค5.43%

สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.40%

การสื่อสาร3.22%

อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.97%

สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.93%

การค้าปลีก2.76%

บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.34%

เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.82%

บริการผู้บริโภค1.41%

แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.31%

ระบบขนส่ง1.18%

บริการการกระจายสินค้า0.73%

บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.55%

การผลิตของผู้ผลิต0.53%

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ5.29%

เงินสด5.29%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

ตะวันออกกลาง95.58%

ยุโรป1.90%

อเมริกาเหนือ1.83%

เอเชีย0.70%

ลาตินอเมริกา0.00%

แอฟริกา0.00%

โอเชียเนีย0.00%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

KSM.F192 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 36.41% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 10.62% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East

KSM.F192 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪153.15 M‬ ILA เพิ่มขึ้น 1.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F192 สำหรับ ‪−68.48 M‬ ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

ไม่มี KSM.F192 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ

หุ้น KSM.F192 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KSM.F192 คือ 0.33% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.33% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

KSM.F192 จะอ้างอิงตาม Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

KSM.F192 ลงทุนในหุ้น

KSM.F192 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.94%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้

KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units