KSM ETF (4A) TA Sector-Balance UnitsKSM ETF (4A) TA Sector-Balance UnitsKSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units

KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪160.53 M‬ILS
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−65.29 M‬ILS
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪424.04 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.33%

เกี่ยวกับ KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units


ผู้ออก
KSM Mutual Funds Ltd.
แบรนด์
KSM
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ก.ค. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011672610

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
ในหลายๆธีม
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
อิสราเอล
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
การเงิน
แร่พลังงาน
หุ้น100.10%
การเงิน37.39%
แร่พลังงาน10.23%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.12%
สาธารณูปโภค8.69%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.93%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.44%
การสื่อสาร3.57%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.28%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.20%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.94%
การค้าปลีก2.78%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.73%
บริการผู้บริโภค1.46%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.20%
ระบบขนส่ง1.17%
บริการการกระจายสินค้า0.74%
การผลิตของผู้ผลิต0.61%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.52%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.10%
เงินสด−0.10%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%1%95%0.7%
ตะวันออกกลาง95.74%
อเมริกาเหนือ1.81%
ยุโรป1.69%
เอเชีย0.75%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


KSM.F192 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 37.43% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 10.24% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
KSM.F192 มีการถือครองสูงสุดใน Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. และ Phoenix Financial Ltd โดยครอบครอง 2.79% และ 2.78% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
KSM.F192 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪160.53 M‬ ILA เพิ่มขึ้น 6.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F192 สำหรับ ‪−65.29 M‬ ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี KSM.F192 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น KSM.F192 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KSM.F192 คือ 0.33% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.33% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
KSM.F192 จะอ้างอิงตาม Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
KSM.F192 ลงทุนในหุ้น
KSM.F192 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.38%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้