การวิเคราะห์ ETF KSM.F185 : เงินปันผล, ผลตอแทน TASE:KSM.F185

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ประเภทการเปิดเผย

อื่นๆ

องค์กร

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%

อื่นๆ65.56%

องค์กร34.51%

เงินสด−0.07%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

ตะวันออกกลาง100.00%

อเมริกาเหนือ0.00%

ลาตินอเมริกา0.00%

ยุโรป0.00%

เอเชีย0.00%

แอฟริกา0.00%

โอเชียเนีย0.00%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

KSM.F185 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪163.97 M‬ ILA ลดลง 3.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F185 สำหรับ ‪−1.42 B‬ ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

ไม่มี KSM.F185 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ

หุ้น KSM.F185 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KSM.F185 คือ 0.23% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.23% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

KSM.F185 จะอ้างอิงตาม Israeli Bullet-Bond 2025 Non-Linked Index - ILS - Israeli Shekel- Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

KSM.F185 ลงทุนในพันธบัตร

KSM.F185 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.18%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้

KSM ETF (00) Index Bullet Non Linked 2025 Units