การวิเคราะห์ ETF KSM.F174 : เงินปันผล, ผลตอแทน TASE:KSM.F174

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ประเภทการเปิดเผย

องค์กร

อื่นๆ

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%

องค์กร87.34%

อื่นๆ12.65%

เงินสด0.01%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

ตะวันออกกลาง88.03%

อเมริกาเหนือ11.97%

ลาตินอเมริกา0.00%

ยุโรป0.00%

เอเชีย0.00%

แอฟริกา0.00%

โอเชียเนีย0.00%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

KSM.F174 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪53.52 M‬ ILA ลดลง 4.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F174 สำหรับ ‪−291.12 M‬ ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

ไม่มี KSM.F174 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ

หุ้น KSM.F174 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KSM.F174 คือ 0.14% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.14% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

KSM.F174 จะอ้างอิงตาม Tel Bond-Shekel 3-5 Index - ILS - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

KSM.F174 ลงทุนในพันธบัตร

KSM.F174 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.31%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้

KSM ETF (00) Tel Bond-Shekel 3-5