การวิเคราะห์ ETF KSM.F164 : เงินปันผล, ผลตอแทน TASE:KSM.F164

วิเคราะห์

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2568

ประเภทการเปิดเผย

องค์กร

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%

องค์กร100.79%

เงินสด−0.79%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

อเมริกาเหนือ82.94%

ยุโรป11.60%

เอเชีย5.46%

ลาตินอเมริกา0.00%

แอฟริกา0.00%

ตะวันออกกลาง0.00%

โอเชียเนีย0.00%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

KSM.F164 มีการถือครองสูงสุดใน T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030 และ Wells Fargo & Company 4.897% 25-JUL-2033 โดยครอบครอง 5.02% และ 3.80% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

KSM.F164 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪40.12 M‬ ILA ลดลง 2.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F164 สำหรับ ‪−213.84 M‬ ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

ไม่มี KSM.F164 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ

หุ้น KSM.F164 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive

KSM.F164 จะอ้างอิงตาม iBoxx USD Corporates Liquid 3-7 Index - USD - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

KSM.F164 ลงทุนในพันธบัตร

KSM.F164 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.25%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้

KSM ETF (0D) iBoxx USD Corps Liquid 3-7 Years Units