การวิเคราะห์ ETF KSM.F107 : เงินปันผล, ผลตอแทน TASE:KSM.F107

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภทการเปิดเผย

องค์กร

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%

องค์กร92.46%

เงินสด6.26%

อื่นๆ1.28%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

ตะวันออกกลาง99.78%

โอเชียเนีย0.22%

อเมริกาเหนือ0.00%

ลาตินอเมริกา0.00%

ยุโรป0.00%

เอเชีย0.00%

แอฟริกา0.00%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

KSM.F107 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪122.90 M‬ ILA เพิ่มขึ้น 1.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F107 สำหรับ ‪413.26 M‬ ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

ไม่มี KSM.F107 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ

หุ้น KSM.F107 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KSM.F107 คือ 0.27% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.27% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

KSM.F107 จะอ้างอิงตาม Tel Bond-CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

KSM.F107 ลงทุนในพันธบัตร

KSM.F107 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้

KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked