การวิเคราะห์ ETF KSM.F106 : เงินปันผล, ผลตอแทน TASE:KSM.F106

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ประเภทการเปิดเผย

องค์กร

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%

องค์กร107.92%

เงินสด−7.92%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

อเมริกาเหนือ60.37%

ยุโรป29.78%

เอเชีย8.20%

โอเชียเนีย1.66%

ลาตินอเมริกา0.00%

แอฟริกา0.00%

ตะวันออกกลาง0.00%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

KSM.F106 มีการถือครองสูงสุดใน Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 และ JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034 โดยครอบครอง 8.04% และ 6.41% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

KSM.F106 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪15.28 M‬ ILA ลดลง 0.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F106 สำหรับ ‪−361.58 M‬ ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

ไม่มี KSM.F106 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ

หุ้น KSM.F106 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive

KSM.F106 จะอ้างอิงตาม iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

KSM.F106 ลงทุนในพันธบัตร

KSM.F106 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.18%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้

KSM ETF (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units