สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ KSM ETF (4A) TA-Oil&Gas Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 พ.ย. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011468852
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่พลังงาน
เงินสด
หุ้น84.35%
แร่พลังงาน82.31%
อื่นๆ2.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ15.65%
เงินสด15.65%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ตะวันออกกลาง83.62%
ยุโรป16.38%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
KSM.F103 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Energy Minerals โดยมีหุ้น 82.31% และ Miscellaneous โดยมีหุ้น 2.04% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
KSM.F103 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 279.36 M ILA ลดลง 2.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F103 สำหรับ 136.49 M ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี KSM.F103 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น KSM.F103 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KSM.F103 คือ 0.63% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.63% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
KSM.F103 จะอ้างอิงตาม Tel Aviv Oil & Gas Index - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
KSM.F103 ลงทุนในหุ้น
KSM.F103 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้