สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ KSM ETF (4D) ISE Clean Edge Water
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 ธ.ค. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011458879
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การผลิตของผู้ผลิต
สาธารณูปโภค
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น101.09%
การผลิตของผู้ผลิต40.83%
สาธารณูปโภค14.79%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.85%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9.86%
บริการการกระจายสินค้า8.15%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.49%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.74%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.96%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.33%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−1.09%
เงินสด−1.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ94.68%
ยุโรป3.67%
ลาตินอเมริกา1.64%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
KSM.F10 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 41.27% และ Utilities โดยมีหุ้น 14.95% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
KSM.F10 มีการถือครองสูงสุดใน Ferguson Enterprises Inc. และ IDEXX Laboratories, Inc. โดยครอบครอง 4.78% และ 4.78% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
KSM.F10 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.17 ILA ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.27 ILA ในการปันผล ซึ่งแสดง 8.55% ลดลง
KSM.F10 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 27.01 M ILA ลดลง 3.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F10 สำหรับ −259.64 M ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
หุ้น KSM.F10 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KSM.F10 คือ 0.83% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.83% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
KSM.F10 จะอ้างอิงตาม ISE Clean Edge Water Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
KSM.F10 ลงทุนในหุ้น
KSM.F10 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.29%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้