สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked 3-5
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ส.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
KSM Mutual Funds Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIL0011507543
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร98.66%
อื่นๆ1.34%
เงินสด−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ตะวันออกกลาง99.35%
โอเชียเนีย0.65%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
KSM.F1 มีการถือครองสูงสุดใน Bank Leumi Le-Israel B.M. 0.1% 25-NOV-2029 และ Bank Leumi Le-Israel B.M. 2.02% 30-NOV-2033 โดยครอบครอง 5.06% และ 5.00% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
KSM.F1 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 159.92 M ILA ลดลง 1.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F1 สำหรับ −308.42 M ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี KSM.F1 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น KSM.F1 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KSM.F1 คือ 0.28% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.28% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
KSM.F1 จะอ้างอิงตาม Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
KSM.F1 ลงทุนในพันธบัตร
KSM.F1 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้