iShares USD TIPS UCITS ETFiShares USD TIPS UCITS ETFiShares USD TIPS UCITS ETF

iShares USD TIPS UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪8.25 B‬ILS
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−6.32 B‬ILS
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪32.49 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.10%

เกี่ยวกับ iShares USD TIPS UCITS ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ธ.ค. 2549
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg US Govt Inflation-Linked
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSC47

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, เชื่อมโยงกับอัตราเงินเฟ้อ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 1 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล98.84%
เงินสด0.96%
กองทุนรวม0.20%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
99%0.2%
อเมริกาเหนือ99.80%
ยุโรป0.20%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IS.FF202 มีการถือครองสูงสุดใน Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 และ Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034 โดยครอบครอง 3.41% และ 3.20% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IS.FF202 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪8.25 B‬ ILA ลดลง 0.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IS.FF202 สำหรับ ‪−6.32 B‬ ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี IS.FF202 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IS.FF202 ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IS.FF202 คือ 0.10% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.10% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IS.FF202 จะอ้างอิงตาม Bloomberg US Govt Inflation-Linked โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IS.FF202 ลงทุนในพันธบัตร
ราคา IS.FF202 เพิ่มขึ้น 1.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −4.04% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IS.FF202
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.09% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.61% ภายในหนึ่งปี
IS.FF202 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.15%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้