สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 เม.ย. 2553
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIE00B3DWVS88
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.42%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26.50%
การเงิน23.42%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.37%
การค้าปลีก6.56%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.65%
การผลิตของผู้ผลิต4.28%
แร่พลังงาน3.68%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.03%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.68%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.66%
การสื่อสาร2.47%
สาธารณูปโภค2.29%
ระบบขนส่ง1.59%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.58%
บริการผู้บริโภค1.32%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.82%
บริการเชิงพาณิชย์0.51%
บริการการกระจายสินค้า0.49%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.49%
อื่นๆ0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.58%
UNIT0.52%
อื่นๆ0.06%
เงินสด0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย80.00%
ตะวันออกกลาง5.98%
ลาตินอเมริกา4.42%
ยุโรป4.08%
แอฟริกา2.93%
อเมริกาเหนือ2.56%
โอเชียเนีย0.04%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IN.FF6 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 26.50% และ Finance โดยมีหุ้น 23.42% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
IN.FF6 มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 11.86% และ 5.10% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IN.FF6 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.13 B ILA ลดลง 19.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IN.FF6 สำหรับ −57.47 B ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี IN.FF6 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IN.FF6 ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IN.FF6 คือ 0.19% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.19% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IN.FF6 จะอ้างอิงตาม MSCI EM (Emerging Markets) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IN.FF6 ลงทุนในหุ้น
ราคา IN.FF6 ลดลง −1.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.43% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IN.FF6
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −3.07% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −3.07% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.73% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.07% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −3.07% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −3.07% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.73% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.07% ภายในหนึ่งปี
IN.FF6 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.32%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้