สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 มิ.ย. 2561
โครงสร้าง
Irish VCIC
Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIE00BFZPF322
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร98.48%
เงินสด1.52%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป90.49%
เอเชีย6.14%
โอเชียเนีย3.37%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ไม่มี IN.FF10 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IN.FF10 ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IN.FF10 คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IN.FF10 จะอ้างอิงตาม Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IN.FF10 ลงทุนในพันธบัตร
ราคา IN.FF10 ลดลง −1.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −2.07% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IN.FF10
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.34% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.86% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.34% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.86% ภายในหนึ่งปี
IN.FF10 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้