สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ I.B.I. SAL (4A) TA-125 IL ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 พ.ย. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011488082
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น123.07%
การเงิน42.54%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.40%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.62%
แร่พลังงาน6.13%
สาธารณูปโภค5.89%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.59%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.54%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.44%
การสื่อสาร2.81%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.97%
การค้าปลีก1.67%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.55%
การผลิตของผู้ผลิต0.75%
บริการผู้บริโภค0.72%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.72%
ระบบขนส่ง0.67%
บริการการกระจายสินค้า0.58%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.40%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−23.07%
เงินสด−23.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ตะวันออกกลาง95.84%
อเมริกาเหนือ2.55%
ยุโรป1.28%
เอเชีย0.33%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IBI.F42 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 52.36% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 15.27% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
IBI.F42 มีการถือครองสูงสุดใน Teva Pharmaceutical Industries Limited และ Bank Hapoalim BM โดยครอบครอง 6.88% และ 6.52% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IBI.F42 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.02 B ILA เพิ่มขึ้น 12.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IBI.F42 สำหรับ 11.40 B ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี IBI.F42 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IBI.F42 ออกโดย I.B.I. Investment House Ltd. ภายใต้แบรนด์ I.B.I. ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IBI.F42 คือ 0.26% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.26% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IBI.F42 จะอ้างอิงตาม TA-125 Index - ILS - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IBI.F42 ลงทุนในหุ้น
ราคา IBI.F42 เพิ่มขึ้น 0.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 48.22% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IBI.F42
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 20.60% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 57.61% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 20.60% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 57.61% ภายในหนึ่งปี
IBI.F42 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้