สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ I.B.I. SAL (4A) TA-90 IL Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ส.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0012094442
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น100.00%
การเงิน33.12%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.42%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.76%
สาธารณูปโภค6.20%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.17%
แร่พลังงาน5.91%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.26%
การสื่อสาร4.13%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.73%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.49%
บริการการกระจายสินค้า3.24%
การผลิตของผู้ผลิต3.13%
ระบบขนส่ง2.73%
การค้าปลีก1.95%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.80%
บริการผู้บริโภค0.71%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ตะวันออกกลาง97.14%
เอเชีย1.50%
ยุโรป0.81%
อเมริกาเหนือ0.55%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IBI.F182 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 33.12% และ Technology Services โดยมีหุ้น 12.42% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
IBI.F182 มีการถือครองสูงสุดใน El Al Israel Airlines Ltd และ Bet Shemesh Engines Holdings (1997) Ltd. โดยครอบครอง 2.43% และ 2.40% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IBI.F182 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.28 B ILA เพิ่มขึ้น 12.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IBI.F182 สำหรับ 71.58 B ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี IBI.F182 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IBI.F182 ออกโดย I.B.I. Investment House Ltd. ภายใต้แบรนด์ I.B.I. ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IBI.F182 คือ 0.11% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.11% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IBI.F182 จะอ้างอิงตาม Tel Aviv index 90 - ILS - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IBI.F182 ลงทุนในหุ้น
ราคา IBI.F182 เพิ่มขึ้น 2.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 38.86% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IBI.F182
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.88% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 37.15% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.88% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 37.15% ภายในหนึ่งปี
IBI.F182 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.50%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้