สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ I.B.I. SAL (4A) TA-90 IL Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ส.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0012094442
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น91.31%
การเงิน30.59%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.29%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.35%
สาธารณูปโภค5.94%
แร่พลังงาน5.59%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.31%
การผลิตของผู้ผลิต3.77%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.60%
การสื่อสาร3.49%
บริการการกระจายสินค้า2.66%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.46%
ระบบขนส่ง2.45%
การค้าปลีก2.34%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.87%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.97%
บริการผู้บริโภค0.36%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.27%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ8.69%
เงินสด8.69%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ตะวันออกกลาง96.70%
เอเชีย1.72%
ยุโรป0.97%
อเมริกาเหนือ0.60%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IBI.F182 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 30.59% และ Technology Services โดยมีหุ้น 12.29% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
IBI.F182 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 910.83 M ILA เพิ่มขึ้น 6.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IBI.F182 สำหรับ 50.45 B ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี IBI.F182 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IBI.F182 ออกโดย I.B.I. Investment House Ltd. ภายใต้แบรนด์ I.B.I. ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IBI.F182 คือ 0.11% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.11% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IBI.F182 จะอ้างอิงตาม Tel Aviv index 90 - ILS - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IBI.F182 ลงทุนในหุ้น
ราคา IBI.F182 เพิ่มขึ้น 2.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 57.31% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IBI.F182
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 16.96% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 28.25% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 16.96% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 28.25% ภายในหนึ่งปี
IBI.F182 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.40%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้