I.B.I. SAL (4D) Index Global ValueI.B.I. SAL (4D) Index Global ValueI.B.I. SAL (4D) Index Global Value

I.B.I. SAL (4D) Index Global Value

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪452.38 M‬ILS
กระแสเงินทุน (1Y)
‪9.55 B‬ILS
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.8%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪21.85 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.41%

เกี่ยวกับ I.B.I. SAL (4D) Index Global Value


ผู้ออก
แบรนด์
I.B.I.
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 พ.ย. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Global Value Index Index - ILS - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIL0011903544

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
อื่นๆ
เงินสด
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
อื่นๆ56.63%
เงินสด36.20%
รัฐบาล6.63%
องค์กร0.54%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ตะวันออกกลาง100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IBI.F177 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪452.38 M‬ ILA เพิ่มขึ้น 2.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IBI.F177 สำหรับ ‪9.55 B‬ ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี IBI.F177 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IBI.F177 ออกโดย I.B.I. Investment House Ltd. ภายใต้แบรนด์ I.B.I. ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IBI.F177 คือ 0.41% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.41% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IBI.F177 จะอ้างอิงตาม Global Value Index Index - ILS - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IBI.F177 ลงทุนในเงินสด
ราคา IBI.F177 เพิ่มขึ้น 1.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.65% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IBI.F177
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.35% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.28% ภายในหนึ่งปี
IBI.F177 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.76%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้