PSAGOT MUTUAL FUNDPSAGOT MUTUAL FUNDPSAGOT MUTUAL FUND

PSAGOT MUTUAL FUND

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪65.26 M‬ILS
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−4.20 B‬ILS
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.03%

เกี่ยวกับ PSAGOT MUTUAL FUND


ผู้ออก
I.B.I. Investment House Ltd.
แบรนด์
I.B.I.
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.22%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ส.ค. 2562
ติดตามดัชนีแล้ว
Tel-Bond CPI Linked Index - ILS - Benchmark TR Gross
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IL0011480485

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.89%
เงินสด0.11%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน