I.B.I. SAL (00) Tel Bond-CPI Linked ILI.B.I. SAL (00) Tel Bond-CPI Linked ILI.B.I. SAL (00) Tel Bond-CPI Linked IL

I.B.I. SAL (00) Tel Bond-CPI Linked IL

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪77.71 M‬ILS
กระแสเงินทุน (1Y)
‪380.56 M‬ILS
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.90 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.22%

เกี่ยวกับ I.B.I. SAL (00) Tel Bond-CPI Linked IL


ผู้ออก
แบรนด์
I.B.I.
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ส.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Tel-Bond CPI Linked Index - ILS - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIL0011480485

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
อิสราเอล
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร92.11%
อื่นๆ7.91%
เงินสด−0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.2%99%
ตะวันออกกลาง99.79%
โอเชียเนีย0.21%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IBI.F16 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪77.71 M‬ ILA เพิ่มขึ้น 5.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IBI.F16 สำหรับ ‪380.56 M‬ ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี IBI.F16 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IBI.F16 ออกโดย I.B.I. Investment House Ltd. ภายใต้แบรนด์ I.B.I. ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IBI.F16 คือ 0.21% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.21% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IBI.F16 จะอ้างอิงตาม Tel-Bond CPI Linked Index - ILS - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IBI.F16 ลงทุนในพันธบัตร
ราคา IBI.F16 ลดลง −0.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.29% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IBI.F16
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.28% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.29% ภายในหนึ่งปี
IBI.F16 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้