I.B.I. SAL (00) Tel-Bond 60 CPI - LINKED ILI.B.I. SAL (00) Tel-Bond 60 CPI - LINKED ILI.B.I. SAL (00) Tel-Bond 60 CPI - LINKED IL

I.B.I. SAL (00) Tel-Bond 60 CPI - LINKED IL

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.10 B‬ILS
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−6.33 B‬ILS
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.01%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪279.37 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ I.B.I. SAL (00) Tel-Bond 60 CPI - LINKED IL


ผู้ออก
แบรนด์
I.B.I.
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ต.ค. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Tel-Bond 60 Index - ILS
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIL0011480063

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
อิสราเอล
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร126.71%
อื่นๆ9.98%
เงินสด−36.69%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ตะวันออกกลาง100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IBI.F14 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪1.10 B‬ ILA เพิ่มขึ้น 0.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IBI.F14 สำหรับ ‪−6.33 B‬ ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี IBI.F14 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IBI.F14 ออกโดย I.B.I. Investment House Ltd. ภายใต้แบรนด์ I.B.I. ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
IBI.F14 จะอ้างอิงตาม Tel-Bond 60 Index - ILS โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IBI.F14 ลงทุนในพันธบัตร
ราคา IBI.F14 ลดลง −0.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.38% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IBI.F14
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.41% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.99% ภายในหนึ่งปี
IBI.F14 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้