I.B.I. SAL (4A) DAX Currency-HedgedI.B.I. SAL (4A) DAX Currency-HedgedI.B.I. SAL (4A) DAX Currency-Hedged

I.B.I. SAL (4A) DAX Currency-Hedged

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪60.50 M‬ILS
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−285.91 M‬ILS
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
2.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪291.57 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.82%

เกี่ยวกับ I.B.I. SAL (4A) DAX Currency-Hedged


ผู้ออก
แบรนด์
I.B.I.
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 พ.ย. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
DAX Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIL0011498305

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
เยอรมัน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
อื่นๆ
เงินสด
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
อื่นๆ49.76%
เงินสด38.87%
รัฐบาล6.16%
ETF3.52%
Futures1.00%
องค์กร0.69%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
57%42%
ยุโรป57.28%
ตะวันออกกลาง42.72%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IBI.F112 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪60.50 M‬ ILA ลดลง 1.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IBI.F112 สำหรับ ‪−285.91 M‬ ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี IBI.F112 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IBI.F112 ออกโดย I.B.I. Investment House Ltd. ภายใต้แบรนด์ I.B.I. ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IBI.F112 คือ 0.82% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.82% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IBI.F112 จะอ้างอิงตาม DAX Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IBI.F112 ลงทุนในเงินสด
ราคา IBI.F112 ลดลง −0.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.45% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IBI.F112
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.55% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.03% ภายในหนึ่งปี
IBI.F112 ซื้อขายที่ราคา Premium (2.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้