I.B.I. SAL (4D) MSCI AC WorldI.B.I. SAL (4D) MSCI AC WorldI.B.I. SAL (4D) MSCI AC World

I.B.I. SAL (4D) MSCI AC World

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪647.57 M‬ILS
กระแสเงินทุน (1Y)
‪35.55 B‬ILS
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.06%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪17.05 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ I.B.I. SAL (4D) MSCI AC World


ผู้ออก
แบรนด์
I.B.I.
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 ม.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI AC World
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIL0011497729

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
อื่นๆ
เงินสด
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
อื่นๆ61.88%
เงินสด30.84%
รัฐบาล3.83%
Futures3.24%
องค์กร0.21%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ตะวันออกกลาง100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IBI.F106 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪647.57 M‬ ILA เพิ่มขึ้น 6.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IBI.F106 สำหรับ ‪35.55 B‬ ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี IBI.F106 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IBI.F106 ออกโดย I.B.I. Investment House Ltd. ภายใต้แบรนด์ I.B.I. ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
IBI.F106 จะอ้างอิงตาม MSCI AC World โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IBI.F106 ลงทุนในเงินสด
ราคา IBI.F106 เพิ่มขึ้น 1.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.12% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IBI.F106
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.43% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.82% ภายในหนึ่งปี
IBI.F106 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้