สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Harel Sal (00) Tel Bond-CPI Linked Bank Without COCO IL
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 พ.ย. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011907768
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร89.22%
อื่นๆ6.12%
เงินสด4.66%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ตะวันออกกลาง99.78%
โอเชียเนีย0.22%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
HRL.F227 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 30.69 M ILA เพิ่มขึ้น 1.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ HRL.F227 สำหรับ 1.71 B ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี HRL.F227 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น HRL.F227 ออกโดย Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. ภายใต้แบรนด์ Harel Sal ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ HRL.F227 คือ 0.21% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.21% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
HRL.F227 จะอ้างอิงตาม Tel Bond-CPI Linked Bank exclude coco - ILS - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HRL.F227 ลงทุนในพันธบัตร
ราคา HRL.F227 เพิ่มขึ้น 0.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.03% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HRL.F227
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.98% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.03% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.98% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.03% ภายในหนึ่งปี