Harel Sal (4A) Index Israel 100 profitability Equal Weight ILHarel Sal (4A) Index Israel 100 profitability Equal Weight ILHarel Sal (4A) Index Israel 100 profitability Equal Weight IL

Harel Sal (4A) Index Israel 100 profitability Equal Weight IL

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪388.66 M‬ILS
กระแสเงินทุน (1Y)
‪5.80 B‬ILS
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪140.51 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.27%

เกี่ยวกับ Harel Sal (4A) Index Israel 100 profitability Equal Weight IL


แบรนด์
Harel Sal
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 พ.ย. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Israel index 100 equal weight - ILS - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011906851

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
Equal
ภูมิภาค
อิสราเอล
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เท่ากับ
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น94.46%
การเงิน30.94%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.13%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.91%
แร่พลังงาน7.66%
สาธารณูปโภค6.89%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.37%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.05%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.02%
การค้าปลีก2.95%
การผลิตของผู้ผลิต2.86%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.78%
การสื่อสาร2.67%
บริการการกระจายสินค้า2.54%
ระบบขนส่ง1.95%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.05%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.02%
บริการผู้บริโภค0.66%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ5.54%
เงินสด5.54%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.9%0.9%97%1%
ตะวันออกกลาง97.16%
เอเชีย1.00%
ยุโรป0.92%
อเมริกาเหนือ0.92%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


HRL.F226 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 30.94% และ Consumer Durables โดยมีหุ้น 8.13% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
HRL.F226 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪388.66 M‬ ILA เพิ่มขึ้น 1.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ HRL.F226 สำหรับ ‪5.80 B‬ ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี HRL.F226 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น HRL.F226 ออกโดย Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. ภายใต้แบรนด์ Harel Sal ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ HRL.F226 คือ 0.27% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.27% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
HRL.F226 จะอ้างอิงตาม Israel index 100 equal weight - ILS - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HRL.F226 ลงทุนในหุ้น
ราคา HRL.F226 ลดลง −1.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 53.57% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HRL.F226
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 23.23% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 61.06% ภายในหนึ่งปี
HRL.F226 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.10%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้