สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Harel Sal (4A) Index Israel 100 profitability Equal Weight IL
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 พ.ย. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011906851
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น94.46%
การเงิน30.94%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.13%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.91%
แร่พลังงาน7.66%
สาธารณูปโภค6.89%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.37%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.05%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.02%
การค้าปลีก2.95%
การผลิตของผู้ผลิต2.86%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.78%
การสื่อสาร2.67%
บริการการกระจายสินค้า2.54%
ระบบขนส่ง1.95%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.05%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.02%
บริการผู้บริโภค0.66%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ5.54%
เงินสด5.54%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ตะวันออกกลาง97.16%
เอเชีย1.00%
ยุโรป0.92%
อเมริกาเหนือ0.92%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
HRL.F226 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 30.94% และ Consumer Durables โดยมีหุ้น 8.13% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
HRL.F226 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 388.66 M ILA เพิ่มขึ้น 1.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ HRL.F226 สำหรับ 5.80 B ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี HRL.F226 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น HRL.F226 ออกโดย Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. ภายใต้แบรนด์ Harel Sal ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ HRL.F226 คือ 0.27% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.27% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
HRL.F226 จะอ้างอิงตาม Israel index 100 equal weight - ILS - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HRL.F226 ลงทุนในหุ้น
ราคา HRL.F226 ลดลง −1.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 53.57% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HRL.F226
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 23.23% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 61.06% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 23.23% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 61.06% ภายในหนึ่งปี
HRL.F226 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.10%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้