Harel Sal (4A) S&P North American Expanded Tech Software Currency-HedgedHarel Sal (4A) S&P North American Expanded Tech Software Currency-HedgedHarel Sal (4A) S&P North American Expanded Tech Software Currency-Hedged

Harel Sal (4A) S&P North American Expanded Tech Software Currency-Hedged

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪62.88 M‬ILS
กระแสเงินทุน (1Y)
‪385.26 M‬ILS
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
1.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪820.39 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.53%

เกี่ยวกับ Harel Sal (4A) S&P North American Expanded Tech Software Currency-Hedged


แบรนด์
Harel Sal
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ก.พ. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P North American Expanded Technology Software Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Harel Mutual Funds Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIL0011840928

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉพาะกลุ่ม
ซอฟต์แวร์
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
อื่นๆ
เงินสด
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
อื่นๆ74.50%
เงินสด13.41%
ETF8.59%
รัฐบาล3.49%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
86%13%
อเมริกาเหนือ86.16%
ตะวันออกกลาง13.84%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


HRL.F224 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪62.88 M‬ ILA เพิ่มขึ้น 6.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ HRL.F224 สำหรับ ‪385.26 M‬ ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี HRL.F224 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น HRL.F224 ออกโดย Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. ภายใต้แบรนด์ Harel Sal ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ HRL.F224 คือ 0.53% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.53% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
HRL.F224 จะอ้างอิงตาม S&P North American Expanded Technology Software Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HRL.F224 ลงทุนในเงินสด
ราคา HRL.F224 ลดลง −1.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.21% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HRL.F224
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 15.78% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 29.71% ภายในหนึ่งปี
HRL.F224 ซื้อขายที่ราคา Premium (1.54%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้