Harel Sal (00) Tel Bond 40 CPI Linked ILHarel Sal (00) Tel Bond 40 CPI Linked ILHarel Sal (00) Tel Bond 40 CPI Linked IL

Harel Sal (00) Tel Bond 40 CPI Linked IL

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪141.75 M‬ILS
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−2.98 B‬ILS
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.03%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪37.82 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.21%

เกี่ยวกับ Harel Sal (00) Tel Bond 40 CPI Linked IL


แบรนด์
Harel Sal
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ต.ค. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Tel-Bond 40 Index - ILS
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Harel Mutual Funds Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIL0011504995

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, ที่แปลงได้
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
อิสราเอล
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
อื่นๆ
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร86.89%
อื่นๆ13.11%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ตะวันออกกลาง100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


HRL.F13 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪141.75 M‬ ILA เพิ่มขึ้น 0.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ HRL.F13 สำหรับ ‪−2.98 B‬ ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี HRL.F13 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น HRL.F13 ออกโดย Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. ภายใต้แบรนด์ Harel Sal ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ HRL.F13 คือ 0.21% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.21% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
HRL.F13 จะอ้างอิงตาม Tel-Bond 40 Index - ILS โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HRL.F13 ลงทุนในพันธบัตร
ราคา HRL.F13 ลดลง −0.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.93% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HRL.F13
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.36% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.26% ภายในหนึ่งปี
HRL.F13 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้