สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CSI Health Care ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ส.ค. 2556
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000063B6
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.06%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ89.05%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5.20%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.27%
การค้าปลีก1.41%
บริการการกระจายสินค้า0.65%
ระบบขนส่ง0.48%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.94%
เงินสด0.94%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
159929 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 89.05% และ Health Services โดยมีหุ้น 5.20% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
159929 มีการถือครองสูงสุดใน Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A และ Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A โดยครอบครอง 9.75% และ 7.84% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 159929 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 159929 ออกโดย China Universal Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ China Universal ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 159929 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
159929 จะอ้างอิงตาม CSI Medical and Health Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
159929 ลงทุนในหุ้น
159929 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้