สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CSI Consumer Staples ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ส.ค. 2556
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100005F33
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
หุ้น98.42%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร62.86%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ33.87%
การผลิตของผู้ผลิต0.89%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.80%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.58%
เงินสด1.58%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
159928 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 62.86% และ Process Industries โดยมีหุ้น 33.87% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
159928 มีการถือครองสูงสุดใน Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Class A และ Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A โดยครอบครอง 10.46% และ 10.08% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 159928 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 159928 ออกโดย China Universal Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ China Universal ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 159928 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
159928 จะอ้างอิงตาม CSI Consumer Staples Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
159928 ลงทุนในหุ้น
159928 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.19%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้