CHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT CO

CHINA ASSET MGT CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪18.55 B‬CNY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪499.86 M‬CNY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.7%

เกี่ยวกับ CHINA ASSET MGT CO


ผู้ออก
CITIC Securities Co., Ltd.
แบรนด์
ChinaAMC
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 ส.ค. 2555
ติดตามดัชนีแล้ว
Hang Seng Index
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
CNE100001M87

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น95.24%
การเงิน36.98%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.41%
การค้าปลีก9.26%
แร่พลังงาน6.59%
ระบบขนส่ง6.24%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.77%
การสื่อสาร4.48%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.04%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.36%
สาธารณูปโภค3.27%
การผลิตของผู้ผลิต2.10%
บริการผู้บริโภค1.85%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.38%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.07%
บริการการกระจายสินค้า0.24%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.21%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ4.76%
เงินสด4.76%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
8%91%
เอเชีย91.70%
ยุโรป8.30%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน