CHINA MERCHANTS FUCHINA MERCHANTS FUCHINA MERCHANTS FU

CHINA MERCHANTS FU

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%

เกี่ยวกับ CHINA MERCHANTS FU


ผู้ออก
China Merchants Bank Co., Ltd.
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 พ.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
CSI All-Medical Device Index - CNY - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004J63

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ดูแลและจัดการด้านสุขภาพ
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น96.51%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ79.72%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7.52%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.46%
บริการการกระจายสินค้า2.05%
การผลิตของผู้ผลิต1.74%
บริการเชิงพาณิชย์1.50%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.10%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.24%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.18%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.49%
อื่นๆ2.18%
เงินสด1.31%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน