สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Guotai CSI Nonferrous Metal Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 มิ.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004JS0
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
หุ้น98.92%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน73.77%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14.68%
บริการการกระจายสินค้า9.45%
การผลิตของผู้ผลิต1.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.08%
เงินสด1.08%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
159881 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 73.77% และ Process Industries โดยมีหุ้น 14.68% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
159881 มีการถือครองสูงสุดใน Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A และ Aluminum Corporation of China Limited Class A โดยครอบครอง 10.13% และ 5.23% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
159881 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 76.10 M CNY เพิ่มขึ้น 18.76% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 159881 สำหรับ −27.54 M CNY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี 159881 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 159881 ออกโดย Guotai Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Guotai ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 159881 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
159881 จะอ้างอิงตาม CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
159881 ลงทุนในหุ้น
ราคา 159881 เพิ่มขึ้น 12.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 58.42% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 159881
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 8.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 38.86% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 53.61% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 8.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 38.86% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 53.61% ภายในหนึ่งปี
159881 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้