CHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUN

CHINA SOUTHERN FUN

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪177.06 M‬CNY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪56.31 M‬CNY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium to NAV
−0.02%

เกี่ยวกับ CHINA SOUTHERN FUN

Issuer
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Brand
China Southern
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
Home page
Inception date
12 มี.ค. 2564
Index tracked
CSI Innovative Drug Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
Management style
ตั้งรับ
ISIN
CNE100004GW8

Classification

Asset Class
Equity
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
Focus
ดูแลและจัดการด้านสุขภาพ
Niche
ยา
Weighting scheme
มูลค่าตามราคาตลาด
Selection criteria
มูลค่าตามราคาตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 30 มิถุนายน 2566
Exposure type
หุ้นBonds, Cash & Other
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.22%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ90.61%
บริการเชิงพาณิชย์7.78%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.51%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.32%
Bonds, Cash & Other0.78%
เงินสด0.78%
Stock breakdown by region
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ละตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน