China Southern CNI Online Consumption ETFChina Southern CNI Online Consumption ETFChina Southern CNI Online Consumption ETF

China Southern CNI Online Consumption ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪55.07 M‬CNY
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.03%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪53.91 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%

เกี่ยวกับ China Southern CNI Online Consumption ETF


ผู้ออก
China Southern Asset Management Co., Ltd.
แบรนด์
China Southern
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ธ.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
National Securities Online Consumption Index - CNY - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000056B0

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.70%
บริการทางด้านเทคโนโลยี57.38%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.30%
บริการเชิงพาณิชย์9.22%
บริการผู้บริโภค8.85%
การค้าปลีก3.56%
การผลิตของผู้ผลิต2.93%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.36%
การสื่อสาร1.68%
ระบบขนส่ง1.13%
บริการการกระจายสินค้า0.28%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.30%
เงินสด0.30%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


159728 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 57.38% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 12.30% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
159728 มีการถือครองสูงสุดใน iflytek Co., Ltd. Class A และ GoerTek Inc. Class A โดยครอบครอง 10.04% และ 9.11% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 159728 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 159728 ออกโดย China Southern Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ China Southern ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 159728 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
159728 จะอ้างอิงตาม National Securities Online Consumption Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
159728 ลงทุนในหุ้น
ราคา 159728 เพิ่มขึ้น 6.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 55.49% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 159728
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 20.52% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 57.81% ภายในหนึ่งปี
159728 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้