สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Maxwealth SZSE Innovation 100 Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 มิ.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Maxwealth Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004JM3
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น98.66%
การผลิตของผู้ผลิต41.38%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11.60%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.07%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.67%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.68%
บริการเชิงพาณิชย์0.49%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.25%
บริการการกระจายสินค้า0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.34%
เงินสด1.22%
อื่นๆ0.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
159721 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 41.38% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 33.50% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
159721 มีการถือครองสูงสุดใน Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A และ Midea Group Co. Ltd. Class A โดยครอบครอง 14.82% และ 10.40% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
159721 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 87.41 M CNY ลดลง 4.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 159721 สำหรับ 108.00 K CNY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี 159721 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 159721 ออกโดย Maxwealth Fund Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Maxwealth ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 159721 คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
159721 จะอ้างอิงตาม SZSE Innovation 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
159721 ลงทุนในหุ้น
ราคา 159721 เพิ่มขึ้น 7.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 45.37% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 159721
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 10.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 30.13% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 74.56% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 10.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 30.13% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 74.56% ภายในหนึ่งปี
159721 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้