CHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT CO

CHINA ASSET MGT CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪40.61 M‬CNY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−6.72 M‬CNY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
2.5%

เกี่ยวกับ CHINA ASSET MGT CO


ผู้ออก
CITIC Securities Co., Ltd.
แบรนด์
ChinaAMC
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ธ.ค. 2564
ติดตามดัชนีแล้ว
CSI Hong Kong Stock Connect 50 Index - CNY - Benchmark TR Net
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
CNE100005675

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น97.69%
การเงิน48.11%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.27%
ระบบขนส่ง8.04%
แร่พลังงาน5.52%
การสื่อสาร5.11%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.19%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.31%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.83%
การผลิตของผู้ผลิต2.39%
บริการผู้บริโภค2.26%
สาธารณูปโภค1.88%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.52%
การค้าปลีก0.97%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.27%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.31%
เงินสด2.31%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%14%85%
เอเชีย85.01%
ยุโรป14.03%
อเมริกาเหนือ0.96%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน