Harvest GEM Enhanced Strategy Exchange Traded Fund UnitsHarvest GEM Enhanced Strategy Exchange Traded Fund UnitsHarvest GEM Enhanced Strategy Exchange Traded Fund Units

Harvest GEM Enhanced Strategy Exchange Traded Fund Units

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪118.39 M‬CNY
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪87.85 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%

เกี่ยวกับ Harvest GEM Enhanced Strategy Exchange Traded Fund Units


ผู้ออก
Harvest Fund Management Co., Ltd.
แบรนด์
Harvest
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 พ.ย. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Growth Enterprise Market Index - CNY - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005NC3

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
การเติบโต
กลยุทธ์
การเติบโต
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
เงินสด
หุ้น88.42%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.38%
การผลิตของผู้ผลิต23.30%
บริการทางด้านเทคโนโลยี16.99%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.46%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.74%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.96%
บริการผู้บริโภค1.94%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.53%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.84%
บริการเชิงพาณิชย์0.27%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ11.58%
เงินสด11.58%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


159675 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.38% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 23.30% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
ไม่มี 159675 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 159675 ออกโดย Harvest Fund Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Harvest ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 159675 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
159675 จะอ้างอิงตาม Growth Enterprise Market Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
159675 ลงทุนในหุ้น
ราคา 159675 เพิ่มขึ้น 11.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 65.77% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 159675
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 11.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 50.56% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 74.34% ภายในหนึ่งปี
159675 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้