CHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT CO

CHINA ASSET MGT CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪53.08 M‬CNY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−13.53 M‬CNY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.4%

เกี่ยวกับ CHINA ASSET MGT CO


ผู้ออก
CITIC Securities Co., Ltd.
แบรนด์
ChinaAMC
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 มิ.ย. 2565
ติดตามดัชนีแล้ว
CSI 500 Value Robust Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
CNE100005DH3

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
Value
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
หลากหลายปัจจัย
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
การเงิน
หุ้น96.68%
การผลิตของผู้ผลิต12.19%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.88%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10.74%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10.72%
การเงิน10.30%
ระบบขนส่ง8.20%
สาธารณูปโภค7.38%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.76%
การค้าปลีก4.90%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.55%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.77%
แร่พลังงาน2.19%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.11%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.55%
บริการการกระจายสินค้า1.42%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.32%
เงินสด3.32%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน