สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Harvest CSI Information Security ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ม.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005659
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น98.29%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์57.52%
บริการทางด้านเทคโนโลยี37.88%
บริการการกระจายสินค้า1.41%
การผลิตของผู้ผลิต0.94%
บริการเชิงพาณิชย์0.31%
การสื่อสาร0.22%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.71%
เงินสด1.71%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
159613 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 57.52% และ Technology Services โดยมีหุ้น 37.88% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
159613 มีการถือครองสูงสุดใน Unisplendour Co., Ltd. Class A และ IEIT SYSTEMS Co., Ltd.Class A โดยครอบครอง 5.84% และ 5.78% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 159613 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 159613 ออกโดย Harvest Fund Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Harvest ETFs ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 159613 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
159613 จะอ้างอิงตาม CSI Information Security Theme Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
159613 ลงทุนในหุ้น
ราคา 159613 เพิ่มขึ้น 2.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 44.46% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 159613
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 17.42% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 56.04% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 17.42% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 56.04% ภายในหนึ่งปี
159613 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้