CHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUN

CHINA SOUTHERN FUN

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪528.96 M‬CNY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪164.38 M‬CNY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.7%

เกี่ยวกับ CHINA SOUTHERN FUN


ผู้ออก
China Southern Asset Management Co., Ltd.
แบรนด์
China CSI
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 ก.ย. 2566
ติดตามดัชนีแล้ว
CSI 2000 Index Return Rate - CNY - Benchmark TR Gross
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
CNE100006749

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
หุ้น96.14%
การผลิตของผู้ผลิต24.27%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.47%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11.92%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.69%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.05%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.75%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.65%
บริการเชิงพาณิชย์3.58%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.36%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.09%
การเงิน2.77%
บริการการกระจายสินค้า2.75%
การค้าปลีก2.08%
บริการผู้บริโภค2.00%
ระบบขนส่ง1.93%
สาธารณูปโภค1.87%
แร่พลังงาน0.45%
การสื่อสาร0.37%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.08%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.86%
เงินสด2.24%
อื่นๆ1.41%
เทศบาล0.22%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0%0.1%99%
เอเชีย99.90%
อเมริกาเหนือ0.08%
โอเชียเนีย0.02%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน