China Southern CSI2000 Index Exchange Traded Fund UnitsChina Southern CSI2000 Index Exchange Traded Fund UnitsChina Southern CSI2000 Index Exchange Traded Fund Units

China Southern CSI2000 Index Exchange Traded Fund Units

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪541.24 M‬CNY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−161.74 M‬CNY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪404.61 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%

เกี่ยวกับ China Southern CSI2000 Index Exchange Traded Fund Units


ผู้ออก
China Southern Asset Management Co., Ltd.
แบรนด์
China CSI
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 ก.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
CSI 2000 Index Return Rate - CNY - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006749

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
หุ้น95.87%
การผลิตของผู้ผลิต24.33%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.53%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11.34%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.77%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.05%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.68%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.54%
บริการเชิงพาณิชย์3.30%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.16%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.06%
การเงิน2.59%
บริการการกระจายสินค้า2.54%
การค้าปลีก2.30%
ระบบขนส่ง2.11%
บริการผู้บริโภค1.83%
สาธารณูปโภค1.81%
การสื่อสาร0.54%
แร่พลังงาน0.29%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ4.13%
เงินสด3.84%
อื่นๆ0.29%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


159531 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 24.33% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.53% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
ไม่มี 159531 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 159531 ออกโดย China Southern Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ China CSI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 159531 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
159531 จะอ้างอิงตาม CSI 2000 Index Return Rate - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
159531 ลงทุนในหุ้น
ราคา 159531 ลดลง −1.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 49.06% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 159531
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.07% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.07% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.77% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 61.19% ภายในหนึ่งปี
159531 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้