Guotai CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Guotai CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ส.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000066W5
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การสื่อสาร
องค์กร
เงินสด
หุ้น47.64%
การเงิน15.86%
การสื่อสาร10.97%
แร่พลังงาน7.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.72%
สาธารณูปโภค3.56%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.27%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.74%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.49%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.41%
การผลิตของผู้ผลิต0.38%
ระบบขนส่ง0.32%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ52.36%
องค์กร26.83%
เงินสด14.71%
อื่นๆ6.98%
Securitized3.85%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย74.39%
ยุโรป18.56%
อเมริกาเหนือ7.05%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
159519 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 15.86% และ Communications โดยมีหุ้น 10.97% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค N/A
159519 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 150.34 M CNY ลดลง 11.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 159519 สำหรับ −21.10 M CNY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี 159519 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 159519 ออกโดย Guotai Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Cathay ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 159519 คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
159519 จะอ้างอิงตาม CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
159519 ลงทุนในหุ้น
159519 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.12%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้