ChinaAMC CSI Smart Selected 300 Value Stable Exchange Traded Fund Units
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ChinaAMC CSI Smart Selected 300 Value Stable Exchange Traded Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ก.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000065Z0
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น95.97%
การเงิน22.79%
การผลิตของผู้ผลิต14.48%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.91%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.29%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.82%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.60%
ระบบขนส่ง5.46%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.05%
สาธารณูปโภค4.74%
การสื่อสาร4.36%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.04%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.02%
แร่พลังงาน1.72%
บริการการกระจายสินค้า1.26%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.44%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ4.03%
เงินสด4.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
159510 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.79% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 14.48% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
ไม่มี 159510 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 159510 ออกโดย CITIC Securities Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ ChinaAMC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 159510 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
159510 จะอ้างอิงตาม CSI Smart 300 Value Stable Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
159510 ลงทุนในหุ้น
และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.39% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 159510
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.78% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.96% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.78% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.96% ภายในหนึ่งปี
159510 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.33%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้