ChinaAMC CSI Smart Selected 300 Value Stable Exchange Traded Fund UnitsChinaAMC CSI Smart Selected 300 Value Stable Exchange Traded Fund UnitsChinaAMC CSI Smart Selected 300 Value Stable Exchange Traded Fund Units

ChinaAMC CSI Smart Selected 300 Value Stable Exchange Traded Fund Units

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪93.40 M‬CNY
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪74.75 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%

เกี่ยวกับ ChinaAMC CSI Smart Selected 300 Value Stable Exchange Traded Fund Units


แบรนด์
ChinaAMC
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ก.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
CSI Smart 300 Value Stable Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000065Z0

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
Value
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
หลากหลายปัจจัย
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น95.97%
การเงิน22.79%
การผลิตของผู้ผลิต14.48%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.91%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.29%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.82%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.60%
ระบบขนส่ง5.46%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.05%
สาธารณูปโภค4.74%
การสื่อสาร4.36%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.04%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.02%
แร่พลังงาน1.72%
บริการการกระจายสินค้า1.26%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.44%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ4.03%
เงินสด4.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


159510 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.79% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 14.48% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
ไม่มี 159510 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 159510 ออกโดย CITIC Securities Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ ChinaAMC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 159510 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
159510 จะอ้างอิงตาม CSI Smart 300 Value Stable Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
159510 ลงทุนในหุ้น
และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.39% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 159510
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.78% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.96% ภายในหนึ่งปี
159510 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.33%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้