Wanjia CSI Hong Kong Connect China Central-SOEs High Dividend Yield Exchange Traded Fund UnitsWanjia CSI Hong Kong Connect China Central-SOEs High Dividend Yield Exchange Traded Fund UnitsWanjia CSI Hong Kong Connect China Central-SOEs High Dividend Yield Exchange Traded Fund Units

Wanjia CSI Hong Kong Connect China Central-SOEs High Dividend Yield Exchange Traded Fund Units

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪487.21 M‬CNY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪188.84 M‬CNY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪351.95 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ Wanjia CSI Hong Kong Connect China Central-SOEs High Dividend Yield Exchange Traded Fund Units


ผู้ออก
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
แบรนด์
Wanjia
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ส.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
CSI Hong Kong Stock Connect Central Enterprise Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006LN2

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
ระบบขนส่ง
เงินสด
หุ้น50.93%
การเงิน17.80%
ระบบขนส่ง10.07%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7.15%
แร่พลังงาน6.29%
การสื่อสาร4.21%
การผลิตของผู้ผลิต1.54%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.49%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.91%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.80%
สาธารณูปโภค0.68%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ49.07%
เงินสด49.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


159333 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 17.80% และ Transportation โดยมีหุ้น 10.07% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
159333 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.00 CNY ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.00 CNY ในการปันผล
159333 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪487.21 M‬ CNY ลดลง 14.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 159333 สำหรับ ‪188.84 M‬ CNY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 159333 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(11 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.00 CNY
หุ้น 159333 ออกโดย Wanjia Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Wanjia ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
159333 จะอ้างอิงตาม CSI Hong Kong Stock Connect Central Enterprise Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
159333 ลงทุนในหุ้น
ราคา 159333 ลดลง −2.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 29.95% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 159333
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.56% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.35% ภายในหนึ่งปี
159333 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.15%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้