สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Yinhua Hang Seng HK Connect Exchange Traded Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 มิ.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006JD7
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เงินสด
หุ้น77.13%
การเงิน24.49%
การค้าปลีก7.26%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.94%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.78%
ระบบขนส่ง6.60%
แร่พลังงาน4.27%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.02%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.46%
การสื่อสาร3.41%
การผลิตของผู้ผลิต2.61%
สาธารณูปโภค2.57%
บริการผู้บริโภค1.29%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.16%
บริการเชิงพาณิชย์1.07%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.77%
บริการการกระจายสินค้า0.40%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ22.87%
เงินสด16.05%
อื่นๆ6.83%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
159318 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.49% และ Retail Trade โดยมีหุ้น 7.26% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
ไม่มี 159318 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 159318 ออกโดย Yinhua Fund Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Yinhua ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 159318 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
159318 จะอ้างอิงตาม Hang Seng Stock Connect Hong Kong Index - HKD - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
159318 ลงทุนในหุ้น
159318 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.34%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้