Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged Capitalisation
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged Capitalisation
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 มี.ค. 2563
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU2009147591
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.61%
องค์กร0.30%
กองทุนรวม0.13%
เงินสด−0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XGLU ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 99.61% และ Corporate โดยมีหุ้น 0.30% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
XGLU มีการถือครองสูงสุดใน France 2.5% 25-MAY-2030 และ France 2.75% 25-OCT-2027 โดยครอบครอง 0.88% และ 0.81% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี XGLU ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XGLU ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XGLU คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XGLU จะอ้างอิงตาม iBoxx Euro Sovereigns โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XGLU ลงทุนในพันธบัตร