สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF Shs dis USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 ส.ค. 2558
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00BX7RR706
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.93%
การเงิน21.74%
การผลิตของผู้ผลิต17.26%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.54%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.55%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.61%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5.07%
บริการผู้บริโภค4.94%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.51%
บริการเชิงพาณิชย์4.30%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.99%
บริการการกระจายสินค้า3.87%
การค้าปลีก3.32%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.71%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.22%
ระบบขนส่ง1.98%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.82%
สาธารณูปโภค0.49%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.07%
เงินสด0.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ92.04%
ยุโรป7.96%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
UBUS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.74% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 17.26% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
UBUS มีการถือครองสูงสุดใน Berkshire Hathaway Inc. Class B และ Caterpillar Inc. โดยครอบครอง 2.84% และ 2.81% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
UBUS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.19 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.23 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 20.36% ลดลง
มี UBUS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.59% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.19 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น UBUS ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UBUS คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UBUS จะอ้างอิงตาม MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UBUS ลงทุนในหุ้น