SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 พ.ค. 2554
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIE00B41RYL63
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล70.36%
องค์กร29.47%
เงินสด0.11%
เอเจนซี่0.04%
อื่นๆ0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป93.11%
อเมริกาเหนือ5.03%
เอเชีย0.87%
โอเชียเนีย0.62%
ลาตินอเมริกา0.17%
ตะวันออกกลาง0.12%
แอฟริกา0.09%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SYBA ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 70.36% และ Corporate โดยมีหุ้น 29.47% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
SYBA มีการถือครองสูงสุดใน France 2.5% 25-MAY-2030 และ France 0.75% 25-MAY-2028 โดยครอบครอง 0.48% และ 0.48% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SYBA ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.60 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.57 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 4.64% เพิ่มขึ้น
มี SYBA จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.14% เงินปันผลล่าสุด(18 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.60 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น SYBA ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SYBA คือ 0.17% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.17% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SYBA จะอ้างอิงตาม Bloomberg Euro Aggregate โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SYBA ลงทุนในพันธบัตร