Janus Henderson Fund SICAV - Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -EUR Acc- Capitalisation
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Janus Henderson Fund SICAV - Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -EUR Acc- Capitalisation
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ธ.ค. 2567
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
MDO Management Co. SA
ตัวระบุ
2
ISINLU2941599081
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
Securitized
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
Securitized91.53%
องค์กร4.59%
อื่นๆ3.91%
เงินสด−0.03%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
JCL0 ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Securitized โดยมีหุ้น 91.53% และ Corporate โดยมีหุ้น 4.59% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค N/A
ไม่มี JCL0 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น JCL0 ออกโดย Montagu Private Equity LLP ภายใต้แบรนด์ Janus Henderson ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ JCL0 คือ 0.26% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.26% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
JCL0 จะอ้างอิงตาม J.P. Morgan European CLOIE AAA Index - EUR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
JCL0 ลงทุนในพันธบัตร