เกี่ยวกับ iShares EUR Govt Bond 20 Year Target Duration UCITS ETF

IS05 มีการถือครองสูงสุดใน Germany 1.8% 15-AUG-2053 และ Germany 2.5% 15-AUG-2054 โดยครอบครอง 11.49% และ 7.79% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

IS05 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 EUR ในการปันผล

มี IS05 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.25% เงินปันผลล่าสุด(25 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.05 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IS05 คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

IS05 จะอ้างอิงตาม Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Total Return Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์